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02 Mar In Mensuel QT
AISM QT
Reporting Février 2015

PRESENTATION DU FONDS AISM QTF
TELECHARGEMENT DE LA VERSION PDF
CLIQUER ICI
Forme juridiqueFCP (UCITS IV)
Date de création05 décembre 2013
CatégoriePerformance absolue sans indice
Devise de cotationEURO
GérantChristophe CIZEL
Co-gérantVictor MASSUÉ
CHIFFRES CLES
Actifs totaux6 828 233,15 €
Valeur liquidative1 028,94 €
VNI lancement1 000,00 €
PROGRESSION DES VALEURS NETTES D’INVENTAIRE
 JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOCDEC
2013-----------1005.19
20141012.281011.991013.921024.101024.201028.271035.401023.311035.461003.40999.021007.51
20151010.801028.94----------
OBJECTIFS DU FONDS AISM QTF
PerformanceEntre 8% et 10% par an en moyenne annualisée
VolatilitéInférieure à 10%
Le fonds cherche à obtenir une performance absolue, décorrélée de l’évolution des marchés traditionnels (action, obligation, monétaire et immobilier), sur un horizon d’investissement de trois ans.
METHODE DE GESTION
Le processus de gestion mise en œuvre dans le fonds AISM QT FUND repose sur l‘exploitation d’une stratégie systématique et disciplinée.La stratégie consiste à tirer profit d’excès pouvant être constatés sur les marchés, à des périodes spécifiques et qui ont tendance à se corriger dans les 8 à 24 heures. Cette méthode conduit à prendre des positions acheteuses ou vendeuses de courte durée, par le biais de contrats à terme cotés, liquides, indexés sur les principaux indices boursiers mondiaux. La fréquence de ces prises de positions est assez faible en moyenne quatre fois par mois et par marché. Le risque inhérent est systématiquement encadré par des stop loss.La partie de l’actif du fonds non exposée aux contrats à terme pourra être investie en instruments monétaires et obligataires afin d’obtenir une rémunération des liquidités avec un risque minimal.La mise en œuvre de la stratégie est automatisée à 100%.
SOUSCRIPTIONS ET RACHATS
ValorisationQuotidienne
Cut-offChaque jour 12:00(jours ouvrables)
Valorisateur, Centralisateur, DépositaireBNP Paribas Securities Services Luxembourg
Frais de gestion2%
Administration centraleInférieur à 0,25%
Commission de souscriptionNéant
Commission de rachatNéant
Commission de performance20% de la performance HWM










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